华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(SQB183)集合理财债券型
1.0282
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-16]
1.1983
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2021-03-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0282 | 1.1983 | +0.03% |
| 2026-07-15 | 1.0279 | 1.1980 | +0.10% |
| 2026-07-14 | 1.0269 | 1.1970 | -0.13% |
| 2026-07-13 | 1.0282 | 1.1983 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0281 | 1.1982 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0279 | 1.1980 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0337 | 1.2038 | +0.08% |
| 2026-06-25 | 1.0329 | 1.2030 | +0.26% |
| 2026-06-24 | 1.0302 | 1.2003 | +0.03% |
| 2026-06-23 | 1.0299 | 1.2000 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M004号 | --- | -1.94% | 51.81% | 182.22% | --- | 166.11% |
| 同类型排名 | 139/2519 | 1611/2519 | 1314/2519 | 641/2519 | 985/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |