华鑫证券鑫国扬帆6M005号
(SQB184)集合理财债券型
1.0240
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-14]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2021-03-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-09
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-14 |
1.0240 |
1.1515 |
| 2024-03-13 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-12 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-11 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-08 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-07 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-06 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-05 |
1.0241 |
1.1516 |
| 2024-03-04 |
1.0228 |
1.1503 |
| 2024-03-01 |
1.0227 |
1.1502 |
| 2024-02-29 |
1.0226 |
1.1501 |
| 2024-02-28 |
1.0225 |
1.1500 |
| 2024-02-27 |
1.0225 |
1.1500 |
| 2024-02-26 |
1.0223 |
1.1498 |
| 2024-02-23 |
1.0222 |
1.1497 |
| 2024-02-22 |
1.0220 |
1.1495 |
| 2024-02-21 |
1.0215 |
1.1490 |
| 2024-02-20 |
1.0214 |
1.1489 |
| 2024-02-19 |
1.0212 |
1.1487 |
| 2024-02-08 |
1.0204 |
1.1479 |