华鑫证券鑫国扬帆9M006号
(SQB188)集合理财债券型
1.0365
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-17]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：23.22%
-
成立日期：2021-03-10
-
基金评级：
---
基金经理：石峰
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-10
基金经理：石峰
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-17 |
1.0365 |
1.2135 |
| 2026-09-16 |
1.0365 |
1.2135 |
| 2026-09-15 |
1.0332 |
1.2102 |
| 2026-09-14 |
1.0337 |
1.2107 |
| 2026-09-11 |
1.0323 |
1.2093 |
| 2026-09-10 |
1.0354 |
1.2124 |
| 2026-09-09 |
1.0367 |
1.2137 |
| 2026-09-08 |
1.0369 |
1.2139 |
| 2026-09-07 |
1.0365 |
1.2135 |
| 2026-09-04 |
1.0331 |
1.2101 |
| 2026-09-03 |
1.0351 |
1.2121 |
| 2026-09-02 |
1.0343 |
1.2113 |
| 2026-09-01 |
1.0363 |
1.2133 |
| 2026-08-31 |
1.0377 |
1.2147 |
| 2026-08-28 |
1.0369 |
1.2139 |
| 2026-08-27 |
1.0378 |
1.2148 |
| 2026-08-24 |
1.0327 |
1.2097 |
| 2026-08-21 |
1.0347 |
1.2117 |
| 2026-08-20 |
1.0344 |
1.2114 |
| 2026-08-19 |
1.0327 |
1.2097 |