华安证券恒赢35号
(SQB506)集合理财债券型
1.1934
-0.32%-0.0043
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-1.66%
- 最近一季:-1.51%
- 最近半年:-0.25%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:1.61%
- 最近两年:8.35%
- 最近三年:13.06%
- 成立以来:35.18%
-
成立日期:2021-03-03
-
基金评级:
---
基金经理:唐泳
- 成立日期:2021-03-03
基金经理:唐泳
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1934 |
1.3339 |
| 2026-07-17 |
1.1972 |
1.3377 |
| 2026-07-16 |
1.2066 |
1.3471 |
| 2026-07-15 |
1.2090 |
1.3495 |
| 2026-07-14 |
1.2094 |
1.3499 |
| 2026-07-13 |
1.2083 |
1.3488 |
| 2026-07-10 |
1.2144 |
1.3549 |
| 2026-06-30 |
1.2260 |
1.3665 |
| 2026-06-29 |
1.2257 |
1.3662 |
| 2026-06-26 |
1.2306 |
1.3711 |
| 2026-06-25 |
1.2375 |
1.3780 |
| 2026-06-24 |
1.2378 |
1.3783 |
| 2026-06-23 |
1.2411 |
1.3816 |
| 2026-06-22 |
1.2427 |
1.3832 |
| 2026-06-12 |
1.2135 |
1.3540 |
| 2026-06-11 |
1.2132 |
1.3537 |
| 2026-06-10 |
1.2125 |
1.3530 |
| 2026-06-09 |
1.2139 |
1.3544 |
| 2026-06-08 |
1.2123 |
1.3528 |
| 2026-06-05 |
1.2198 |
1.3603 |