东方港湾马拉松31号
(SQB810)私募债券策略
1.6003
-2.28%-0.0374
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：28.34%
- 今年以来：21.12%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：53.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.03%
-
成立日期：2024-05-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
基金公司：
深圳东方港湾投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2024-05-14
-
基金经理：
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- 管理公司：深圳东方港湾投资 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.6003 |
1.6003 |
| 2026-09-30 |
1.6377 |
1.6377 |
| 2026-09-24 |
1.6628 |
1.6628 |
| 2026-09-18 |
1.5744 |
1.5744 |
| 2026-09-11 |
1.5228 |
1.5228 |
| 2026-09-04 |
1.4986 |
1.4986 |
| 2026-08-31 |
1.4644 |
1.4644 |
| 2026-08-28 |
1.4715 |
1.4715 |
| 2026-08-21 |
1.4714 |
1.4714 |
| 2026-08-14 |
1.5512 |
1.5512 |
| 2026-08-07 |
1.5459 |
1.5459 |
| 2026-07-31 |
1.4733 |
1.4733 |
| 2026-07-24 |
1.4650 |
1.4650 |
| 2026-07-17 |
1.4960 |
1.4960 |
| 2026-07-10 |
1.6174 |
1.6174 |
| 2026-07-03 |
1.6051 |
1.6051 |
| 2026-06-30 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-06-26 |
1.6092 |
1.6092 |
| 2026-06-18 |
1.7353 |
1.7353 |
| 2026-06-12 |
1.6402 |
1.6402 |