东方港湾马拉松31号
(SQB810)私募债券策略
1.4715
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：18.40%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：20.61%
- 最近两年：38.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.15%
-
成立日期：2024-05-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
深圳东方港湾投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2024-05-14
-
基金经理：
---
- 管理公司：深圳东方港湾投资 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
1.4715 |
1.4715 |
| 2026-08-21 |
1.4714 |
1.4714 |
| 2026-08-14 |
1.5512 |
1.5512 |
| 2026-08-07 |
1.5459 |
1.5459 |
| 2026-07-31 |
1.4733 |
1.4733 |
| 2026-07-24 |
1.4650 |
1.4650 |
| 2026-07-17 |
1.4960 |
1.4960 |
| 2026-07-10 |
1.6174 |
1.6174 |
| 2026-07-03 |
1.6051 |
1.6051 |
| 2026-06-30 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-06-26 |
1.6092 |
1.6092 |
| 2026-06-18 |
1.7353 |
1.7353 |
| 2026-06-12 |
1.6402 |
1.6402 |
| 2026-06-05 |
1.5653 |
1.5653 |
| 2026-05-29 |
1.6555 |
1.6555 |
| 2026-05-22 |
1.6136 |
1.6136 |
| 2026-05-15 |
1.5380 |
1.5380 |
| 2026-05-08 |
1.5848 |
1.5848 |
| 2026-04-30 |
1.4308 |
1.4308 |
| 2026-04-24 |
1.3948 |
1.3948 |