1.1058
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-03-07]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.58%
-
成立日期：2021-03-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-11
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-07 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2023-03-06 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2023-03-03 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2023-03-02 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2023-03-01 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2023-02-28 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2023-02-27 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2023-02-24 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2023-02-23 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2023-02-22 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2023-02-21 |
1.1074 |
1.1074 |
| 2023-02-20 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2023-02-17 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2023-02-16 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2023-02-15 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2023-02-14 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2023-02-13 |
1.1125 |
1.1125 |
| 2023-02-10 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2023-02-09 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2023-02-08 |
1.1118 |
1.1118 |