2.8072
-0.20%-0.0056
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：33.92%
- 最近一年：41.78%
- 最近两年：130.10%
- 最近三年：130.10%
- 成立以来：180.72%
-
成立日期：2021-03-25
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-03-25
-
基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
2.8072 |
2.8072 |
| 2026-09-24 |
2.8128 |
2.8128 |
| 2026-09-18 |
2.8129 |
2.8129 |
| 2026-09-11 |
2.8982 |
2.8982 |
| 2026-09-04 |
2.9132 |
2.9132 |
| 2026-08-28 |
2.8085 |
2.8085 |
| 2026-08-21 |
2.7808 |
2.7808 |
| 2026-08-14 |
2.6981 |
2.6981 |
| 2026-08-07 |
2.6354 |
2.6354 |
| 2026-07-31 |
2.5089 |
2.5089 |
| 2026-07-24 |
2.5324 |
2.5324 |
| 2026-07-17 |
2.4996 |
2.4996 |
| 2026-07-10 |
2.6503 |
2.6503 |
| 2026-07-03 |
2.7565 |
2.7565 |
| 2026-06-26 |
2.6573 |
2.6573 |
| 2026-06-18 |
2.7566 |
2.7566 |
| 2026-06-12 |
2.7847 |
2.7847 |
| 2026-06-05 |
2.7930 |
2.7930 |
| 2026-05-29 |
2.8108 |
2.8108 |
| 2026-05-22 |
2.9501 |
2.9501 |