华安证券恒赢36号
(SQE267)集合理财债券型
1.2971
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：19.66%
- 最近三年：27.56%
- 成立以来：51.12%
-
成立日期：2021-03-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-17
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2971 |
1.4751 |
| 2026-08-25 |
1.2965 |
1.4745 |
| 2026-08-24 |
1.2979 |
1.4759 |
| 2026-08-21 |
1.2982 |
1.4762 |
| 2026-08-20 |
1.2977 |
1.4757 |
| 2026-08-19 |
1.3017 |
1.4797 |
| 2026-08-18 |
1.3089 |
1.4869 |
| 2026-08-07 |
1.2992 |
1.4772 |
| 2026-08-06 |
1.2963 |
1.4743 |
| 2026-08-05 |
1.2910 |
1.4690 |
| 2026-08-04 |
1.2817 |
1.4597 |
| 2026-08-03 |
1.2790 |
1.4570 |
| 2026-07-31 |
1.2798 |
1.4578 |
| 2026-07-30 |
1.2783 |
1.4563 |
| 2026-07-29 |
1.2842 |
1.4622 |
| 2026-07-28 |
1.2874 |
1.4654 |
| 2026-07-27 |
1.2898 |
1.4678 |
| 2026-07-24 |
1.2857 |
1.4637 |
| 2026-07-23 |
1.2893 |
1.4673 |
| 2026-07-22 |
1.2901 |
1.4681 |