华安证券恒赢36号
(SQE267)集合理财债券型
1.2630
-0.38%-0.0056
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-3.95%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：22.82%
- 成立以来：47.14%
-
成立日期：2021-03-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-03-17
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.2630 |
1.4410 |
| 2026-11-05 |
1.2678 |
1.4458 |
| 2026-11-04 |
1.2572 |
1.4352 |
| 2026-11-03 |
1.2518 |
1.4298 |
| 2026-11-02 |
1.2509 |
1.4289 |
| 2026-10-30 |
1.2507 |
1.4287 |
| 2026-10-29 |
1.2620 |
1.4400 |
| 2026-10-28 |
1.2688 |
1.4468 |
| 2026-10-27 |
1.2649 |
1.4429 |
| 2026-10-26 |
1.2720 |
1.4500 |
| 2026-10-23 |
1.2683 |
1.4463 |
| 2026-10-22 |
1.2642 |
1.4422 |
| 2026-10-21 |
1.2696 |
1.4476 |
| 2026-10-20 |
1.2664 |
1.4444 |
| 2026-10-19 |
1.2648 |
1.4428 |
| 2026-10-16 |
1.2638 |
1.4418 |
| 2026-10-15 |
1.2661 |
1.4441 |
| 2026-10-14 |
1.2747 |
1.4527 |
| 2026-10-13 |
1.2786 |
1.4566 |
| 2026-10-12 |
1.2814 |
1.4594 |