添福利磬晟十六期
(SQE326)私募相对价值策略
1.7602
6.81%+0.1122
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：28.69%
- 最近一季：20.07%
- 最近半年：34.81%
- 今年以来：11.26%
- 最近一年：41.96%
- 最近两年：45.78%
- 最近三年：61.98%
- 成立以来：76.00%
-
成立日期：2021-03-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-03-18
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海磬晟
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.7602 |
1.7602 |
| 2024-07-22 |
1.6480 |
1.6480 |
| 2024-07-19 |
1.6455 |
1.6455 |
| 2024-07-18 |
1.6617 |
1.6617 |
| 2024-07-17 |
1.6797 |
1.6797 |
| 2024-07-16 |
1.6373 |
1.6373 |
| 2024-07-15 |
1.6394 |
1.6394 |
| 2024-07-12 |
1.5421 |
1.5421 |
| 2024-07-11 |
1.5403 |
1.5403 |
| 2024-07-10 |
1.6914 |
1.6914 |
| 2024-07-09 |
1.6759 |
1.6759 |
| 2024-07-08 |
1.8379 |
1.8379 |
| 2024-07-05 |
1.6647 |
1.6647 |
| 2024-07-04 |
1.7416 |
1.7416 |
| 2024-07-03 |
1.5922 |
1.5922 |
| 2024-07-02 |
1.5634 |
1.5634 |
| 2024-07-01 |
1.5017 |
1.5017 |
| 2024-06-28 |
1.5628 |
1.5628 |
| 2024-06-27 |
1.5980 |
1.5980 |
| 2024-06-26 |
1.4586 |
1.4586 |