中金聿铭23号
(SQE443)集合理财债券型
1.0170
-0.09%-0.0009
单位净值 [2022-09-30]
1.0170
累计净值 [2022-09-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% |
| 2022-09-29 | 1.0179 | 1.0179 | -0.19% |
| 2022-09-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% |
| 2022-09-23 | 1.0204 | 1.0204 | -0.03% |
| 2022-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
| 2022-09-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% |
| 2022-09-19 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% |
| 2022-09-15 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% |
| 2022-09-14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金聿铭23号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -0.95% | -2.91% | -0.26% | -0.60% | -8.08% | -7.79% |
| 混合型 | -1.90% | -3.75% | -1.91% | 0.06% | -10.03% | -10.48% |
| 债券型 | -0.26% | -0.59% | 0.17% | 0.99% | -0.26% | 0.01% |
| FOF | -3.51% | -0.02% | 0.20% | 2.02% | -8.75% | -7.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |