中金聿铭23号

(SQE443)集合理财债券型
1.0229 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-03]
1.0229
累计净值 [2022-11-03]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:4.41%
  • 今年以来:-1.06%
  • 最近一年:-0.51%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.29%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:中金公司
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-03 1.0229 1.0229 0.01%
2022-10-31 1.0228 1.0228 0.03%
2022-10-24 1.0225 1.0225 0.03%
2022-10-20 1.0222 1.0222 -0.01%
2022-10-19 1.0223 1.0223 0.06%
2022-10-17 1.0217 1.0217 0.13%
2022-10-13 1.0204 1.0204 0.33%
2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09%
2022-09-29 1.0179 1.0179 -0.19%
2022-09-26 1.0198 1.0198 -0.06%
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更新日期:2022-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金聿铭23号 -0.15% 0.14% 1.29% 2.54% 0.00% 2.81%
同类型排名 1555/1693 1154/1693 552/1693 753/1693 1375/1693 575/1693
上证指数 -1.79% -1.95% 1.47% 1.50% 6.95% 0.73%
深证成指 -0.18% 0.41% -2.50% -0.49% 5.80% -0.71%
沪深300 35.34% -0.93% 39.82% -5.90% 47.39% 38.81%
股票型 -0.88% 0.01% -0.61% 5.29% 4.06% 7.97%
混合型 -0.10% 0.00% -0.64% -1.16% 3.64% 4.53%
债券型 -0.08% 0.11% 0.59% 1.60% 2.24% 1.57%
FOF -0.84% -0.16% -0.45% 2.03% 4.69% 0.87%
QDII -0.69% -0.91% -2.80% -2.49% 8.28% 0.55%
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公告日期 标题
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