中金聿铭23号
(SQE443)集合理财债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-03]
1.0229
累计净值 [2022-11-03]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:4.41%
- 今年以来:-1.06%
- 最近一年:-0.51%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.29%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
2022-10-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% |
2022-10-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% |
2022-10-20 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% |
2022-10-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% |
2022-10-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.13% |
2022-10-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.33% |
2022-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% |
2022-09-29 | 1.0179 | 1.0179 | -0.19% |
2022-09-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期:2022-11-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金聿铭23号 | -0.15% | 0.14% | 1.29% | 2.54% | 0.00% | 2.81% |
同类型排名 | 1555/1693 | 1154/1693 | 552/1693 | 753/1693 | 1375/1693 | 575/1693 |
上证指数 | -1.79% | -1.95% | 1.47% | 1.50% | 6.95% | 0.73% |
深证成指 | -0.18% | 0.41% | -2.50% | -0.49% | 5.80% | -0.71% |
沪深300 | 35.34% | -0.93% | 39.82% | -5.90% | 47.39% | 38.81% |
股票型 | -0.88% | 0.01% | -0.61% | 5.29% | 4.06% | 7.97% |
混合型 | -0.10% | 0.00% | -0.64% | -1.16% | 3.64% | 4.53% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.59% | 1.60% | 2.24% | 1.57% |
FOF | -0.84% | -0.16% | -0.45% | 2.03% | 4.69% | 0.87% |
QDII | -0.69% | -0.91% | -2.80% | -2.49% | 8.28% | 0.55% |
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公告日期 | 标题 |
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