中金聿铭23号
(SQE443)集合理财债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-03]
1.0229
累计净值 [2022-11-03]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:4.41%
- 今年以来:-1.06%
- 最近一年:-0.51%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.29%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |