4.8890
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单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2021-03-19
-
基金评级:
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基金经理:胡琼
张惠萍
-
- 成立日期:2021-03-19
基金经理:胡琼
张惠萍
- 管理公司:翊安
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
4.8890 |
4.8890 |
| 2026-07-31 |
4.4750 |
4.4750 |
| 2026-07-24 |
4.5880 |
4.5880 |
| 2026-07-17 |
4.4430 |
4.4430 |
| 2026-07-10 |
5.1960 |
5.1960 |
| 2026-07-03 |
4.8350 |
4.8350 |
| 2026-06-26 |
4.7770 |
4.7770 |
| 2026-06-18 |
4.8400 |
4.8400 |
| 2026-06-12 |
4.3100 |
4.3100 |
| 2026-06-05 |
4.5030 |
4.5030 |
| 2026-05-29 |
4.5430 |
4.5430 |
| 2026-05-22 |
4.7780 |
4.7780 |
| 2026-05-15 |
4.5040 |
4.5040 |
| 2026-05-08 |
4.7510 |
4.7510 |
| 2026-04-30 |
4.5090 |
4.5090 |
| 2026-04-24 |
4.2920 |
4.2920 |
| 2026-04-17 |
4.2030 |
4.2030 |
| 2026-04-10 |
4.0740 |
4.0740 |
| 2026-04-03 |
3.7040 |
3.7040 |
| 2026-03-27 |
3.7870 |
3.7870 |