3.5060
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单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2021-03-19
-
基金评级:
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基金经理:胡琼
张惠萍
-
- 成立日期:2021-03-19
基金经理:胡琼
张惠萍
- 管理公司:翊安
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
3.5060 |
3.5060 |
| 2026-10-30 |
3.3320 |
3.3320 |
| 2026-10-23 |
3.9570 |
3.9570 |
| 2026-10-16 |
3.7600 |
3.7600 |
| 2026-10-09 |
4.1830 |
4.1830 |
| 2026-09-30 |
4.2580 |
4.2580 |
| 2026-09-24 |
4.6090 |
4.6090 |
| 2026-09-18 |
4.6400 |
4.6400 |
| 2026-09-11 |
4.3300 |
4.3300 |
| 2026-09-04 |
4.5200 |
4.5200 |
| 2026-08-28 |
4.5350 |
4.5350 |
| 2026-08-21 |
4.5490 |
4.5490 |
| 2026-08-14 |
4.8760 |
4.8760 |
| 2026-08-07 |
4.8890 |
4.8890 |
| 2026-07-31 |
4.4750 |
4.4750 |
| 2026-07-24 |
4.5880 |
4.5880 |
| 2026-07-17 |
4.4430 |
4.4430 |
| 2026-07-10 |
5.1960 |
5.1960 |
| 2026-07-03 |
4.8350 |
4.8350 |
| 2026-06-26 |
4.7770 |
4.7770 |