国金证券金享鑫17号
(SQF069)集合理财债券型
1.0503
0.68%+0.0071
单位净值 [2022-03-18]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.03%
-
成立日期：2021-03-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-18 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2022-03-11 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2022-03-04 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2022-02-25 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2022-02-18 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2022-02-11 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2022-01-28 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2022-01-21 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2022-01-14 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2022-01-07 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2021-12-31 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2021-12-24 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2021-12-17 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2021-12-10 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2021-12-03 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2021-11-26 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2021-11-19 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2021-11-12 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2021-11-05 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-10-29 |
1.0293 |
1.0293 |