2.0623
3.39%+0.0676
单位净值 [2026-09-16]
- 最近一月：13.83%
- 最近一季：16.40%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：20.54%
- 最近一年：21.36%
- 最近两年：78.17%
- 最近三年：66.17%
- 成立以来：106.23%
-
成立日期：2021-04-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-04-19
-
基金经理：
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- 管理公司：广东横琴均成
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-16 |
2.0623 |
2.2355 |
| 2026-09-14 |
1.9947 |
2.1679 |
| 2026-09-11 |
1.9577 |
2.1309 |
| 2026-09-09 |
1.9238 |
2.0970 |
| 2026-09-07 |
1.8727 |
2.0459 |
| 2026-09-04 |
1.8856 |
2.0588 |
| 2026-09-02 |
1.9059 |
2.0791 |
| 2026-08-31 |
1.8361 |
2.0093 |
| 2026-08-28 |
1.8071 |
1.9803 |
| 2026-08-26 |
1.7963 |
1.9695 |
| 2026-08-24 |
1.8205 |
1.9937 |
| 2026-08-21 |
1.8415 |
2.0147 |
| 2026-08-19 |
1.8197 |
1.9929 |
| 2026-08-17 |
1.8118 |
1.9850 |
| 2026-08-14 |
1.7559 |
1.9291 |
| 2026-08-12 |
1.7563 |
1.9295 |
| 2026-08-10 |
1.7291 |
1.9023 |
| 2026-08-05 |
1.7249 |
1.8981 |
| 2026-08-03 |
1.7244 |
1.8976 |
| 2026-07-31 |
1.7024 |
1.8756 |