2.2749
1.75%+0.0391
单位净值 [2026-11-02]
- 最近一月：14.42%
- 最近一季：31.92%
- 最近半年：19.17%
- 今年以来：32.97%
- 最近一年：33.78%
- 最近两年：71.92%
- 最近三年：91.39%
- 成立以来：127.49%
-
成立日期：2021-04-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-04-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：广东横琴均成
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-02 |
2.2749 |
2.4481 |
| 2026-10-30 |
2.2358 |
2.4090 |
| 2026-10-28 |
2.2245 |
2.3977 |
| 2026-10-26 |
2.2048 |
2.3780 |
| 2026-10-23 |
2.1354 |
2.3086 |
| 2026-10-21 |
2.1003 |
2.2735 |
| 2026-10-19 |
2.1194 |
2.2926 |
| 2026-10-16 |
2.1465 |
2.3197 |
| 2026-10-14 |
2.1577 |
2.3309 |
| 2026-10-12 |
2.1012 |
2.2744 |
| 2026-10-09 |
2.1336 |
2.3068 |
| 2026-10-08 |
2.1112 |
2.2844 |
| 2026-09-30 |
1.9882 |
2.1614 |
| 2026-09-28 |
1.9922 |
2.1654 |
| 2026-09-24 |
1.9641 |
2.1373 |
| 2026-09-23 |
1.9469 |
2.1201 |
| 2026-09-21 |
2.0123 |
2.1855 |
| 2026-09-18 |
2.0188 |
2.1920 |
| 2026-09-16 |
2.0623 |
2.2355 |
| 2026-09-14 |
1.9947 |
2.1679 |