1.7249
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：-5.95%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：50.17%
- 最近三年：51.72%
- 成立以来：72.49%
-
成立日期：2021-04-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-04-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：广东横琴均成
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.7249 |
1.8981 |
| 2026-08-03 |
1.7244 |
1.8976 |
| 2026-07-31 |
1.7024 |
1.8756 |
| 2026-07-29 |
1.6770 |
1.8502 |
| 2026-07-27 |
1.7209 |
1.8941 |
| 2026-07-24 |
1.7635 |
1.9367 |
| 2026-07-22 |
1.7208 |
1.8940 |
| 2026-07-20 |
1.7126 |
1.8858 |
| 2026-07-17 |
1.6893 |
1.8625 |
| 2026-07-15 |
1.7398 |
1.9130 |
| 2026-07-13 |
1.6757 |
1.8489 |
| 2026-07-10 |
1.6748 |
1.8480 |
| 2026-06-29 |
1.7343 |
1.9075 |
| 2026-06-26 |
1.7402 |
1.9134 |
| 2026-06-24 |
1.7727 |
1.9459 |
| 2026-06-22 |
1.7821 |
1.9553 |
| 2026-06-18 |
1.7717 |
1.9449 |
| 2026-06-17 |
1.7581 |
1.9313 |
| 2026-06-15 |
1.7959 |
1.9691 |
| 2026-06-10 |
1.8650 |
2.0382 |