1.4631
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-17.42%
- 最近一季：---
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：14.74%
- 最近两年：38.67%
- 最近三年：22.47%
- 成立以来：46.30%
-
成立日期：2021-04-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-04-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：南京锦慧资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.4631 |
1.4631 |
| 2026-08-05 |
1.4624 |
1.4624 |
| 2026-08-04 |
1.4688 |
1.4688 |
| 2026-08-03 |
1.4319 |
1.4319 |
| 2026-07-31 |
1.4237 |
1.4237 |
| 2026-07-30 |
1.3979 |
1.3979 |
| 2026-07-29 |
1.4614 |
1.4614 |
| 2026-07-28 |
1.4483 |
1.4483 |
| 2026-07-27 |
1.5362 |
1.5362 |
| 2026-07-24 |
1.5272 |
1.5272 |
| 2026-07-23 |
1.5539 |
1.5539 |
| 2026-07-22 |
1.5562 |
1.5562 |
| 2026-07-21 |
1.5897 |
1.5897 |
| 2026-07-20 |
1.5377 |
1.5377 |
| 2026-07-17 |
1.5405 |
1.5405 |
| 2026-07-16 |
1.6201 |
1.6201 |
| 2026-07-15 |
1.6425 |
1.6425 |
| 2026-07-14 |
1.6509 |
1.6509 |
| 2026-07-13 |
1.6188 |
1.6188 |
| 2026-07-10 |
1.6649 |
1.6649 |