1.1439
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单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2021-03-22
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
基金公司:
上海高毅资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2021-03-22
-
基金经理:
---
- 管理公司:上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2026-07-24 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2026-07-17 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2026-07-10 |
1.1824 |
1.1824 |
| 2026-06-26 |
1.2230 |
1.2230 |
| 2026-06-10 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2026-06-05 |
1.1687 |
1.1687 |
| 2025-12-26 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2025-12-19 |
0.9836 |
0.9836 |
| 2025-12-12 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2025-12-10 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2025-12-05 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2025-11-28 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2025-11-21 |
0.9498 |
0.9498 |
| 2025-11-14 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2025-11-10 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2025-11-07 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2025-10-31 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2025-10-24 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2025-10-17 |
0.9779 |
0.9779 |