1.4878
0.81%+0.0120
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：10.55%
- 最近一年：29.76%
- 最近两年：46.65%
- 最近三年：43.75%
- 成立以来：48.78%
-
成立日期：2021-04-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-04-15
-
基金经理：
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- 管理公司：北京星鹏联海
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.4878 |
1.4878 |
| 2026-08-04 |
1.4758 |
1.4758 |
| 2026-08-03 |
1.4607 |
1.4607 |
| 2026-07-31 |
1.4684 |
1.4684 |
| 2026-07-30 |
1.4466 |
1.4466 |
| 2026-07-29 |
1.4361 |
1.4361 |
| 2026-07-28 |
1.4307 |
1.4307 |
| 2026-07-27 |
1.4440 |
1.4440 |
| 2026-07-24 |
1.4418 |
1.4418 |
| 2026-07-23 |
1.4503 |
1.4503 |
| 2026-07-22 |
1.4471 |
1.4471 |
| 2026-07-21 |
1.4304 |
1.4304 |
| 2026-07-20 |
1.4095 |
1.4095 |
| 2026-07-17 |
1.4188 |
1.4188 |
| 2026-07-16 |
1.4192 |
1.4192 |
| 2026-07-15 |
1.4306 |
1.4306 |
| 2026-07-14 |
1.4253 |
1.4253 |
| 2026-07-13 |
1.4230 |
1.4230 |
| 2026-07-10 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2026-07-09 |
1.4333 |
1.4333 |