1.5482
-0.87%-0.0136
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：15.04%
- 最近一年：28.07%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：48.27%
- 成立以来：54.82%
-
成立日期：2021-04-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-04-15
-
基金经理：
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- 管理公司：北京星鹏联海
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
1.5482 |
1.5482 |
| 2026-09-29 |
1.5618 |
1.5618 |
| 2026-09-28 |
1.5588 |
1.5588 |
| 2026-09-24 |
1.5813 |
1.5813 |
| 2026-09-23 |
1.5827 |
1.5827 |
| 2026-09-22 |
1.5876 |
1.5876 |
| 2026-09-21 |
1.5799 |
1.5799 |
| 2026-09-18 |
1.5788 |
1.5788 |
| 2026-09-17 |
1.5593 |
1.5593 |
| 2026-09-16 |
1.5571 |
1.5571 |
| 2026-09-15 |
1.5462 |
1.5462 |
| 2026-09-14 |
1.5540 |
1.5540 |
| 2026-09-11 |
1.5610 |
1.5610 |
| 2026-09-10 |
1.5849 |
1.5849 |
| 2026-09-09 |
1.5846 |
1.5846 |
| 2026-09-08 |
1.5814 |
1.5814 |
| 2026-09-07 |
1.5745 |
1.5745 |
| 2026-09-04 |
1.5773 |
1.5773 |
| 2026-09-03 |
1.5708 |
1.5708 |
| 2026-09-02 |
1.5593 |
1.5593 |