0.5955
-1.06%-0.0064
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：22.13%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：-40.45%
-
成立日期：2021-05-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-05-07
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
0.5955 |
0.5955 |
| 2026-07-15 |
0.6019 |
0.6019 |
| 2026-07-14 |
0.6024 |
0.6024 |
| 2026-07-13 |
0.5907 |
0.5907 |
| 2026-07-10 |
0.5971 |
0.5971 |
| 2026-07-09 |
0.6062 |
0.6062 |
| 2026-06-29 |
0.6050 |
0.6050 |
| 2026-06-26 |
0.5944 |
0.5944 |
| 2026-06-25 |
0.6063 |
0.6063 |
| 2026-06-24 |
0.6021 |
0.6021 |
| 2026-06-23 |
0.5966 |
0.5966 |
| 2026-06-22 |
0.6089 |
0.6089 |
| 2026-06-18 |
0.6015 |
0.6015 |
| 2026-06-10 |
0.5916 |
0.5916 |
| 2026-06-09 |
0.5943 |
0.5943 |
| 2026-06-08 |
0.5841 |
0.5841 |
| 2026-06-05 |
0.5953 |
0.5953 |
| 2026-06-04 |
0.6053 |
0.6053 |
| 2026-06-03 |
0.6100 |
0.6100 |
| 2026-06-02 |
0.6068 |
0.6068 |