2.4468
-1.66%-0.0413
单位净值 [2022-11-04]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：34.33%
- 今年以来：75.28%
- 最近一年：126.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：144.68%
-
成立日期：2021-07-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-04 |
2.4468 |
2.4468 |
| 2022-10-31 |
2.4881 |
2.4881 |
| 2022-10-28 |
2.4840 |
2.4840 |
| 2022-10-21 |
2.4836 |
2.4836 |
| 2022-10-14 |
2.4753 |
2.4753 |
| 2022-09-30 |
2.5349 |
2.5349 |
| 2022-09-23 |
2.4824 |
2.4824 |
| 2022-09-16 |
2.4327 |
2.4327 |
| 2022-09-09 |
2.3691 |
2.3691 |
| 2022-09-02 |
2.3356 |
2.3356 |
| 2022-08-31 |
2.3280 |
2.3280 |
| 2022-08-26 |
2.3025 |
2.3025 |
| 2022-08-19 |
2.2702 |
2.2702 |
| 2022-08-12 |
2.2308 |
2.2308 |
| 2022-08-05 |
2.2490 |
2.2490 |
| 2022-07-29 |
2.1829 |
2.1829 |
| 2022-07-22 |
2.2265 |
2.2265 |
| 2022-07-15 |
2.2179 |
2.2179 |
| 2022-07-08 |
2.1877 |
2.1877 |
| 2022-07-01 |
2.1695 |
2.1695 |