中信证券鑫盛1号
(SQK675)集合理财债券型
1.0361
0.35%+0.0036
单位净值 [2026-07-20]
1.0361
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：4.80%
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2021-05-11
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0361 | 1.0361 | +0.35% |
| 2026-07-17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.21% |
| 2026-07-16 | 1.0347 | 1.0347 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 1.0351 | 1.0351 | +0.24% |
| 2026-07-14 | 1.0326 | 1.0326 | +0.08% |
| 2026-07-13 | 1.0318 | 1.0318 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0317 | 1.0317 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0283 | 1.0283 | -0.08% |
| 2026-06-29 | 1.0291 | 1.0291 | +0.14% |
| 2026-06-26 | 1.0277 | 1.0277 | -0.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鑫盛1号 | --- | 31.95% | 29.04% | 117.18% | --- | 189.81% |
| 同类型排名 | 492/2519 | 278/2519 | 1608/2519 | 1129/2519 | 811/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |