中信证券天衡11号FOF
(SQQ427)集合理财FOF
0.9355
-1.92%-0.0183
单位净值 [2026-07-17]
0.9355
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：32.13%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：-6.45%
- 成立日期：2021-06-01
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9355 | 0.9355 | -1.92% |
| 2026-07-16 | 0.9538 | 0.9538 | -0.70% |
| 2026-07-15 | 0.9605 | 0.9605 | -0.08% |
| 2026-07-14 | 0.9613 | 0.9613 | +0.88% |
| 2026-07-13 | 0.9529 | 0.9529 | -1.07% |
| 2026-07-10 | 0.9632 | 0.9632 | -0.65% |
| 2026-07-09 | 0.9695 | 0.9695 | --- |
| 2026-06-29 | 0.9790 | 0.9790 | +0.50% |
| 2026-06-26 | 0.9741 | 0.9741 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 0.9898 | 0.9898 | +0.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天衡11号FOF | --- | -244.03% | -361.63% | -329.75% | --- | -31.97% |
| 同类型排名 | 236/351 | 155/351 | 231/351 | 186/351 | 192/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |