中信证券星云43号
(SQQ458)集合理财债券型
1.1391
-0.71%-0.0082
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.92%
- 最近一季:-0.90%
- 最近半年:-2.33%
- 今年以来:-3.72%
- 最近一年:-2.07%
- 最近两年:0.19%
- 最近三年:4.08%
- 成立以来:13.91%
-
成立日期:2021-05-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2021-05-25
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1391 |
1.1391 |
| 2026-07-17 |
1.1473 |
1.1473 |
| 2026-07-16 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2026-07-15 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2026-07-14 |
1.1501 |
1.1501 |
| 2026-07-13 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2026-07-10 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2026-06-30 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-29 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-26 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-25 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-24 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-23 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-22 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2026-06-11 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-06-10 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-06-09 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-06-08 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-06-05 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-06-04 |
1.1497 |
1.1497 |