新方程好买臻选1号
(SQQ779)私募组合基金FOF
1.2790
0.24%+0.0030
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：24.17%
- 最近三年：25.39%
- 成立以来：27.90%
-
成立日期：2021-05-27
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2021-05-27
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基金经理：
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- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.2790 |
1.2790 |
| 2026-09-30 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2026-09-24 |
1.2900 |
1.2900 |
| 2026-09-18 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2026-09-11 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2026-09-04 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2026-08-31 |
1.2870 |
1.2870 |
| 2026-08-28 |
1.2800 |
1.2800 |
| 2026-08-21 |
1.2820 |
1.2820 |
| 2026-08-14 |
1.2840 |
1.2840 |
| 2026-08-07 |
1.2790 |
1.2790 |
| 2026-07-31 |
1.2380 |
1.2380 |
| 2026-07-24 |
1.2550 |
1.2550 |
| 2026-07-17 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2026-07-10 |
1.3000 |
1.3000 |
| 2026-07-03 |
1.3180 |
1.3180 |
| 2026-06-30 |
1.3340 |
1.3340 |
| 2026-06-26 |
1.3230 |
1.3230 |
| 2026-06-18 |
1.3270 |
1.3270 |
| 2026-06-12 |
1.2970 |
1.2970 |