华安证券恒赢39号
(SQR100)集合理财债券型
1.1534
-0.38%-0.0051
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-1.59%
- 最近一季:-2.55%
- 最近半年:-0.77%
- 今年以来:-0.12%
- 最近一年:1.13%
- 最近两年:7.14%
- 最近三年:15.20%
- 成立以来:32.54%
-
成立日期:2021-05-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2021-05-25
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1534 |
1.3132 |
| 2026-07-16 |
1.1578 |
1.3176 |
| 2026-07-15 |
1.1607 |
1.3205 |
| 2026-07-14 |
1.1622 |
1.3220 |
| 2026-07-13 |
1.1613 |
1.3211 |
| 2026-07-10 |
1.1664 |
1.3262 |
| 2026-06-30 |
1.1790 |
1.3388 |
| 2026-06-29 |
1.1793 |
1.3391 |
| 2026-06-26 |
1.1876 |
1.3474 |
| 2026-06-25 |
1.1858 |
1.3456 |
| 2026-06-24 |
1.1846 |
1.3444 |
| 2026-06-23 |
1.1839 |
1.3437 |
| 2026-06-22 |
1.1870 |
1.3468 |
| 2026-06-11 |
1.1720 |
1.3318 |
| 2026-06-10 |
1.1719 |
1.3317 |
| 2026-06-09 |
1.1715 |
1.3313 |
| 2026-06-08 |
1.1689 |
1.3287 |
| 2026-06-05 |
1.1728 |
1.3326 |
| 2026-06-04 |
1.1731 |
1.3329 |
| 2026-06-03 |
1.1742 |
1.3340 |