11.2620
-3.37%-0.3930
单位净值 [2026-07-10]
11.2620
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：113.98%
- 最近半年：153.65%
- 今年以来：141.41%
- 最近一年：403.89%
- 最近两年：247.70%
- 最近三年：474.01%
- 成立以来：1026.20%
-
成立日期：2021-06-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-06-15
-
基金经理：
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- 管理公司：上海领久
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
11.2620 |
11.2620 |
| 2026-07-03 |
11.6550 |
11.6550 |
| 2026-06-26 |
13.1240 |
13.1240 |
| 2026-06-18 |
13.4340 |
13.4340 |
| 2026-06-12 |
11.4160 |
11.4160 |
| 2026-06-05 |
10.6770 |
10.6770 |
| 2026-05-29 |
11.1740 |
11.1740 |
| 2025-12-26 |
4.8490 |
4.8490 |
| 2025-12-19 |
4.6300 |
4.6300 |
| 2025-12-12 |
4.6010 |
4.6010 |
| 2025-12-05 |
4.2540 |
4.2540 |
| 2025-11-28 |
4.0200 |
4.0200 |
| 2025-11-21 |
3.5710 |
3.5710 |
| 2025-11-14 |
3.6930 |
3.6930 |
| 2025-11-07 |
4.0100 |
4.0100 |
| 2025-10-31 |
3.9120 |
3.9120 |
| 2025-10-24 |
4.0780 |
4.0780 |
| 2025-10-17 |
3.4020 |
3.4020 |
| 2025-10-10 |
3.5980 |
3.5980 |
| 2025-09-30 |
3.9830 |
3.9830 |