高毅新方程臻选FOF第16期
(SQR955)私募组合基金FOF
1.1175
0.75%+0.0083
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：15.21%
- 最近两年：49.00%
- 最近三年：47.04%
- 成立以来：11.75%
-
成立日期：2021-06-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
基金公司：
上海高毅资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-06-22
-
基金经理：
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- 管理公司：上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-08-20 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2026-08-14 |
1.1046 |
1.1046 |
| 2026-08-07 |
1.1153 |
1.1153 |
| 2026-07-31 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2026-07-24 |
1.0958 |
1.0958 |
| 2026-07-20 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-07-17 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2026-07-10 |
1.1279 |
1.1279 |
| 2026-07-03 |
1.1415 |
1.1415 |
| 2026-06-30 |
1.1836 |
1.1836 |
| 2026-06-26 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2026-06-22 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2026-06-18 |
1.1656 |
1.1656 |
| 2026-06-12 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2026-06-05 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2026-05-29 |
1.1296 |
1.1296 |
| 2026-05-22 |
1.1234 |
1.1234 |
| 2026-05-20 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-05-15 |
1.1140 |
1.1140 |