高毅新方程臻选FOF第17期
(SQR957)私募组合基金FOF
1.1174
0.75%+0.0083
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：15.20%
- 最近两年：48.99%
- 最近三年：47.03%
- 成立以来：11.74%
-
成立日期：2021-06-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
基金公司：
上海高毅资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-06-24
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.1174 |
1.1174 |
| 2026-08-20 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2026-08-14 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2026-08-07 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2026-07-31 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2026-07-24 |
1.0957 |
1.0957 |
| 2026-07-20 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-07-17 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2026-07-10 |
1.1278 |
1.1278 |
| 2026-07-03 |
1.1415 |
1.1415 |
| 2026-06-30 |
1.1835 |
1.1835 |
| 2026-06-26 |
1.1507 |
1.1507 |
| 2026-06-22 |
1.1864 |
1.1864 |
| 2026-06-18 |
1.1655 |
1.1655 |
| 2026-06-12 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2026-06-05 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2026-05-29 |
1.1296 |
1.1296 |
| 2026-05-22 |
1.1233 |
1.1233 |
| 2026-05-20 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-05-15 |
1.1140 |
1.1140 |