中信证券财富全天候1号FOF
(SQS137)集合理财FOF
1.0807
-1.75%-0.0192
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：15.60%
- 最近两年：34.53%
- 最近三年：25.78%
- 成立以来：8.07%
-
成立日期：2021-06-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-06-16
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0807 |
1.0807 |
| 2026-07-03 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2026-06-26 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2026-06-18 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2026-06-12 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2026-06-05 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2026-05-29 |
1.0985 |
1.0985 |
| 2026-05-22 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2026-05-15 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2026-05-08 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2026-04-30 |
1.0952 |
1.0952 |
| 2026-04-24 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2026-04-23 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2026-04-17 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2026-04-10 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2026-04-03 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2026-04-01 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2026-03-27 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2026-03-20 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2026-03-13 |
1.0803 |
1.0803 |