第一创业稳健尊享FOF5号
(SQS766)集合理财FOF
1.1957
-1.00%-0.0121
单位净值 [2026-07-10]
1.1957
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：12.81%
- 最近三年：14.70%
- 成立以来：19.57%
- 成立日期：2021-07-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1957 | 1.1957 | -1.00% |
| 2026-07-03 | 1.2078 | 1.2078 | +0.27% |
| 2026-06-26 | 1.2046 | 1.2046 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.2087 | 1.2087 | +0.19% |
| 2026-06-18 | 1.2064 | 1.2064 | +1.06% |
| 2026-06-12 | 1.1938 | 1.1938 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1932 | 1.1932 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.1950 | 1.1950 | -0.63% |
| 2026-05-29 | 1.2026 | 1.2026 | -0.38% |
| 2026-05-22 | 1.2072 | 1.2072 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业稳健尊享FOF5号 | --- | 20.95% | 60.58% | 224.90% | --- | 268.81% |
| 同类型排名 | 87/157 | 59/157 | 63/157 | 50/157 | 57/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |