第一创业稳健尊享FOF5号
(SQS766)集合理财FOF
1.1957
-1.00%-0.0121
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：12.81%
- 最近三年：14.70%
- 成立以来：19.57%
-
成立日期：2021-07-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1957 |
1.1957 |
| 2026-07-03 |
1.2078 |
1.2078 |
| 2026-06-26 |
1.2046 |
1.2046 |
| 2026-06-22 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2026-06-18 |
1.2064 |
1.2064 |
| 2026-06-12 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-06-10 |
1.1932 |
1.1932 |
| 2026-06-05 |
1.1950 |
1.1950 |
| 2026-05-29 |
1.2026 |
1.2026 |
| 2026-05-22 |
1.2072 |
1.2072 |
| 2026-05-15 |
1.2089 |
1.2089 |
| 2026-05-11 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2026-05-08 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2026-05-06 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2026-04-30 |
1.2010 |
1.2010 |
| 2026-04-24 |
1.1974 |
1.1974 |
| 2026-04-17 |
1.1954 |
1.1954 |
| 2026-04-10 |
1.1885 |
1.1885 |
| 2026-04-03 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-03-27 |
1.1837 |
1.1837 |