1.0356
-0.26%-0.0032
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：22.20%
-
成立日期：2021-06-11
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2021-06-11
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0356 |
1.2076 |
| 2026-07-17 |
1.0383 |
1.2103 |
| 2026-07-16 |
1.0393 |
1.2113 |
| 2026-07-15 |
1.0396 |
1.2116 |
| 2026-07-14 |
1.0382 |
1.2102 |
| 2026-07-13 |
1.0401 |
1.2121 |
| 2026-07-10 |
1.0410 |
1.2130 |
| 2026-06-30 |
1.0411 |
1.2131 |
| 2026-06-29 |
1.0404 |
1.2124 |
| 2026-06-26 |
1.0419 |
1.2139 |
| 2026-06-25 |
1.0415 |
1.2135 |
| 2026-06-24 |
1.0409 |
1.2129 |
| 2026-06-23 |
1.0430 |
1.2150 |
| 2026-06-22 |
1.0414 |
1.2134 |
| 2026-06-11 |
1.0372 |
1.2092 |
| 2026-06-10 |
1.0382 |
1.2102 |
| 2026-06-09 |
1.0376 |
1.2096 |
| 2026-06-08 |
1.0393 |
1.2113 |
| 2026-06-05 |
1.0405 |
1.2125 |
| 2026-06-04 |
1.0411 |
1.2131 |