1.0281
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：15.39%
- 成立以来：33.29%
-
成立日期：2021-06-25
-
基金评级：
---
熊欣
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-06-25
熊欣
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.0281 |
1.2980 |
| 2026-07-24 |
1.0274 |
1.2973 |
| 2026-07-17 |
1.0263 |
1.2962 |
| 2026-07-10 |
1.0259 |
1.2958 |
| 2026-07-03 |
1.0245 |
1.2944 |
| 2026-06-26 |
1.0547 |
1.2941 |
| 2026-06-18 |
1.0538 |
1.2932 |
| 2026-06-12 |
1.0522 |
1.2916 |
| 2026-06-05 |
1.0535 |
1.2929 |
| 2026-06-01 |
1.0513 |
1.2907 |
| 2026-05-29 |
1.0506 |
1.2900 |
| 2026-05-22 |
1.0482 |
1.2876 |
| 2026-05-15 |
1.0455 |
1.2849 |
| 2026-05-08 |
1.0441 |
1.2835 |
| 2026-04-30 |
1.0438 |
1.2832 |
| 2026-04-24 |
1.0428 |
1.2822 |
| 2026-04-17 |
1.0409 |
1.2803 |
| 2026-04-10 |
1.0388 |
1.2782 |
| 2026-04-03 |
1.0363 |
1.2757 |
| 2026-03-27 |
1.0342 |
1.2736 |