1.0392
0.24%+0.0032
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：16.26%
- 成立以来：34.73%
-
成立日期：2021-06-25
-
基金评级：
---
熊欣
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-06-25
熊欣
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0392 |
1.3091 |
| 2026-09-11 |
1.0367 |
1.3066 |
| 2026-09-04 |
1.0355 |
1.3054 |
| 2026-08-28 |
1.0333 |
1.3032 |
| 2026-08-21 |
1.0330 |
1.3029 |
| 2026-08-14 |
1.0312 |
1.3011 |
| 2026-08-07 |
1.0294 |
1.2993 |
| 2026-07-31 |
1.0281 |
1.2980 |
| 2026-07-24 |
1.0274 |
1.2973 |
| 2026-07-17 |
1.0263 |
1.2962 |
| 2026-07-10 |
1.0259 |
1.2958 |
| 2026-07-03 |
1.0245 |
1.2944 |
| 2026-06-26 |
1.0547 |
1.2941 |
| 2026-06-18 |
1.0538 |
1.2932 |
| 2026-06-12 |
1.0522 |
1.2916 |
| 2026-06-05 |
1.0535 |
1.2929 |
| 2026-06-01 |
1.0513 |
1.2907 |
| 2026-05-29 |
1.0506 |
1.2900 |
| 2026-05-22 |
1.0482 |
1.2876 |
| 2026-05-15 |
1.0455 |
1.2849 |