1.0441
-0.15%-0.0021
单位净值 [2026-10-30]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：35.36%
-
成立日期：2021-06-25
-
基金评级：
---
熊欣
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-06-25
熊欣
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-30 |
1.0441 |
1.3140 |
| 2026-10-23 |
1.0457 |
1.3156 |
| 2026-10-16 |
1.0445 |
1.3144 |
| 2026-10-09 |
1.0421 |
1.3120 |
| 2026-09-30 |
1.0415 |
1.3114 |
| 2026-09-24 |
1.0406 |
1.3105 |
| 2026-09-18 |
1.0392 |
1.3091 |
| 2026-09-11 |
1.0367 |
1.3066 |
| 2026-09-04 |
1.0355 |
1.3054 |
| 2026-08-28 |
1.0333 |
1.3032 |
| 2026-08-21 |
1.0330 |
1.3029 |
| 2026-08-14 |
1.0312 |
1.3011 |
| 2026-08-07 |
1.0294 |
1.2993 |
| 2026-07-31 |
1.0281 |
1.2980 |
| 2026-07-24 |
1.0274 |
1.2973 |
| 2026-07-17 |
1.0263 |
1.2962 |
| 2026-07-10 |
1.0259 |
1.2958 |
| 2026-07-03 |
1.0245 |
1.2944 |
| 2026-06-26 |
1.0547 |
1.2941 |
| 2026-06-18 |
1.0538 |
1.2932 |