中信证券天合19号FOF
(SQV670)集合理财FOF
1.1359
-0.93%-0.0107
单位净值 [2026-07-17]
1.1359
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2021-08-04
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1359 | 1.1359 | -0.93% |
| 2026-07-16 | 1.1466 | 1.1466 | -0.36% |
| 2026-07-15 | 1.1507 | 1.1507 | -0.15% |
| 2026-07-14 | 1.1524 | 1.1524 | +0.40% |
| 2026-07-13 | 1.1478 | 1.1478 | -0.49% |
| 2026-07-10 | 1.1535 | 1.1535 | -0.51% |
| 2026-07-09 | 1.1594 | 1.1594 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1649 | 1.1649 | +0.20% |
| 2026-06-26 | 1.1626 | 1.1626 | -0.50% |
| 2026-06-25 | 1.1685 | 1.1685 | +0.37% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合19号FOF | --- | -99.36% | -21.96% | 7.05% | --- | 89.71% |
| 同类型排名 | 203/351 | 122/351 | 149/351 | 136/351 | 161/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |