1.0750
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.78%
-
成立日期：2021-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-05 |
1.0750 |
1.1500 |
| 2024-06-28 |
1.0750 |
1.1500 |
| 2024-06-21 |
1.0750 |
1.1500 |
| 2024-06-14 |
1.0750 |
1.1500 |
| 2024-06-07 |
1.0740 |
1.1500 |
| 2024-05-31 |
1.0740 |
1.1490 |
| 2024-05-24 |
1.0730 |
1.1480 |
| 2024-05-17 |
1.0720 |
1.1470 |
| 2024-05-10 |
1.0710 |
1.1460 |
| 2024-04-30 |
1.0690 |
1.1440 |
| 2024-04-26 |
1.0700 |
1.1450 |
| 2024-04-19 |
1.0690 |
1.1440 |
| 2024-04-12 |
1.0660 |
1.1410 |
| 2024-04-03 |
1.0630 |
1.1380 |
| 2024-03-29 |
1.0620 |
1.1370 |
| 2024-03-22 |
1.0620 |
1.1370 |
| 2024-03-15 |
1.0600 |
1.1350 |
| 2024-03-08 |
1.0610 |
1.1360 |
| 2024-03-01 |
1.0600 |
1.1350 |
| 2024-02-23 |
1.0580 |
1.1330 |