2.9717
-5.47%-0.1718
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：22.19%
- 最近半年：38.16%
- 今年以来：40.55%
- 最近一年：125.04%
- 最近两年：191.06%
- 最近三年：150.50%
- 成立以来：197.17%
-
成立日期：2021-06-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-06-29
-
基金经理：
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- 管理公司：北京远惟投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.9717 |
2.9717 |
| 2026-07-03 |
3.1435 |
3.1435 |
| 2026-06-18 |
3.3545 |
3.3545 |
| 2026-06-12 |
2.8652 |
2.8652 |
| 2026-06-05 |
2.9743 |
2.9743 |
| 2026-05-29 |
3.0279 |
3.0279 |
| 2026-05-22 |
2.9779 |
2.9779 |
| 2026-05-15 |
2.8961 |
2.8961 |
| 2026-05-08 |
2.8727 |
2.8727 |
| 2026-04-30 |
2.6100 |
2.6100 |
| 2026-04-24 |
2.6055 |
2.6055 |
| 2026-04-17 |
2.5630 |
2.5630 |
| 2026-04-10 |
2.4321 |
2.4321 |
| 2026-04-03 |
2.2552 |
2.2552 |
| 2026-03-27 |
2.2037 |
2.2037 |
| 2026-03-20 |
2.2420 |
2.2420 |
| 2026-03-13 |
2.2729 |
2.2729 |
| 2026-03-06 |
2.3104 |
2.3104 |
| 2026-02-27 |
2.4417 |
2.4417 |
| 2026-02-13 |
2.2349 |
2.2349 |