安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划
(SQW546)集合理财FOF
1.1871
-0.94%-0.0112
单位净值 [2025-11-04]
1.4100
累计净值 [2025-11-04]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：23.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.86%
- 最近两年：43.55%
- 最近三年：43.04%
- 成立以来：44.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1871 | 1.4100 | -0.94% |
| 2025-11-03 | 1.1984 | 1.4213 | 0.49% |
| 2025-10-31 | 1.1926 | 1.4155 | -0.58% |
| 2025-10-30 | 1.1995 | 1.4224 | -0.79% |
| 2025-10-29 | 1.2091 | 1.4320 | 1.18% |
| 2025-10-28 | 1.1950 | 1.4179 | -0.30% |
| 2025-10-27 | 1.1986 | 1.4215 | 1.10% |
| 2025-10-24 | 1.1856 | 1.4085 | 1.22% |
| 2025-10-23 | 1.1713 | 1.3942 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 1.1704 | 1.3933 | -0.46% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划 | 0.11% | 1.62% | -0.17% | 2.57% | -0.36% | 0.00% |
| 同类型排名 | 118/527 | 35/527 | 196/527 | 105/527 | 248/527 | 280/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |