安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划
(SQW546)集合理财FOF
1.1871
-0.94%-0.0112
单位净值 [2025-11-04]
1.4100
累计净值 [2025-11-04]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：23.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.86%
- 最近两年：43.55%
- 最近三年：43.04%
- 成立以来：44.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.059700 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.033200 | 2022-07-14 |