景林精选FOF私募证券投资子基金HM5期
(SQW694)私募组合基金FOF
1.5754
0.51%+0.0080
单位净值 [2026-07-01]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：13.55%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：7.61%
- 最近一年：30.96%
- 最近两年：45.12%
- 最近三年：74.17%
- 成立以来：57.54%
-
成立日期：2021-07-21
-
基金评级：
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基金经理：
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基金公司：
上海景林资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2021-07-21
-
基金经理：
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- 管理公司：上海景林资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-01 |
1.5754 |
1.5754 |
| 2026-06-01 |
1.5674 |
1.5674 |
| 2026-05-06 |
1.5202 |
1.5202 |
| 2026-04-01 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2026-03-02 |
1.4556 |
1.4556 |
| 2026-02-02 |
1.4883 |
1.4883 |
| 2026-01-05 |
1.4696 |
1.4696 |
| 2025-12-01 |
1.4640 |
1.4640 |
| 2025-11-03 |
1.4966 |
1.4966 |
| 2025-09-01 |
1.3828 |
1.3828 |
| 2025-05-06 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2025-03-03 |
1.2062 |
1.2062 |
| 2025-02-05 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2025-01-02 |
1.1202 |
1.1202 |
| 2024-09-02 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2024-07-01 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2024-06-03 |
1.0829 |
1.0829 |
| 2024-05-06 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2024-04-01 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2024-03-01 |
1.0169 |
1.0169 |