1.0326
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：17.13%
- 成立以来：35.23%
-
成立日期：2021-07-07
-
基金评级：
---
熊欣
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-07-07
熊欣
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.0326 |
1.3136 |
| 2026-07-24 |
1.0318 |
1.3128 |
| 2026-07-17 |
1.0306 |
1.3116 |
| 2026-07-10 |
1.0301 |
1.3111 |
| 2026-07-07 |
1.0646 |
1.3105 |
| 2026-06-26 |
1.0638 |
1.3097 |
| 2026-06-18 |
1.0617 |
1.3076 |
| 2026-06-12 |
1.0602 |
1.3061 |
| 2026-06-05 |
1.0615 |
1.3074 |
| 2026-05-29 |
1.0581 |
1.3040 |
| 2026-05-22 |
1.0558 |
1.3017 |
| 2026-05-15 |
1.0536 |
1.2995 |
| 2026-05-08 |
1.0521 |
1.2980 |
| 2026-04-30 |
1.0519 |
1.2978 |
| 2026-04-24 |
1.0510 |
1.2969 |
| 2026-04-17 |
1.0494 |
1.2953 |
| 2026-04-10 |
1.0466 |
1.2925 |
| 2026-04-03 |
1.0439 |
1.2898 |
| 2026-03-27 |
1.0413 |
1.2872 |
| 2026-03-20 |
1.0387 |
1.2846 |