1.0428
0.20%+0.0028
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：17.74%
- 成立以来：36.56%
-
成立日期：2021-07-07
-
基金评级：
---
熊欣
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-07-07
熊欣
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0428 |
1.3238 |
| 2026-09-11 |
1.0407 |
1.3217 |
| 2026-09-04 |
1.0392 |
1.3202 |
| 2026-08-28 |
1.0373 |
1.3183 |
| 2026-08-21 |
1.0376 |
1.3186 |
| 2026-08-14 |
1.0359 |
1.3169 |
| 2026-08-07 |
1.0339 |
1.3149 |
| 2026-07-31 |
1.0326 |
1.3136 |
| 2026-07-24 |
1.0318 |
1.3128 |
| 2026-07-17 |
1.0306 |
1.3116 |
| 2026-07-10 |
1.0301 |
1.3111 |
| 2026-07-07 |
1.0646 |
1.3105 |
| 2026-07-03 |
1.0639 |
1.3098 |
| 2026-06-26 |
1.0638 |
1.3097 |
| 2026-06-18 |
1.0617 |
1.3076 |
| 2026-06-12 |
1.0602 |
1.3061 |
| 2026-06-05 |
1.0615 |
1.3074 |
| 2026-05-29 |
1.0581 |
1.3040 |
| 2026-05-22 |
1.0558 |
1.3017 |
| 2026-05-15 |
1.0536 |
1.2995 |