弗居专享星火量化FOF1号
(SQY892)私募组合基金FOF
3.2527
0.04%+0.0014
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：200.67%
- 最近两年：201.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：225.24%
-
成立日期：2021-08-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-08-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：弗居
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
3.2527 |
3.2527 |
| 2024-07-12 |
3.2513 |
3.2513 |
| 2024-07-05 |
3.2500 |
3.2500 |
| 2024-06-28 |
3.2486 |
3.2486 |
| 2024-06-21 |
3.2472 |
3.2472 |
| 2024-06-14 |
3.2455 |
3.2455 |
| 2024-06-07 |
3.2441 |
3.2441 |
| 2024-05-31 |
3.2427 |
3.2427 |
| 2024-05-24 |
3.2413 |
3.2413 |
| 2024-05-17 |
3.2400 |
3.2400 |
| 2024-05-10 |
3.2386 |
3.2386 |
| 2024-04-30 |
3.2366 |
3.2366 |
| 2024-04-19 |
3.2344 |
3.2344 |
| 2024-04-12 |
3.2330 |
3.2330 |
| 2024-04-03 |
3.2312 |
3.2312 |
| 2024-03-29 |
3.2303 |
3.2303 |
| 2024-03-22 |
3.2289 |
3.2289 |
| 2024-03-15 |
3.2300 |
3.2300 |
| 2024-03-08 |
3.2286 |
3.2286 |
| 2024-03-01 |
3.2272 |
3.2272 |