信诚精选E类1期
(SR1265)私募None债券策略
1.0422
0.00%+0.0028
单位净值 [2017-12-01]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2016-12-20
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信保诚基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-01 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2017-11-24 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2017-11-17 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2017-11-10 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2017-11-03 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2017-10-27 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2017-10-20 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2017-10-13 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2017-09-29 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2017-09-22 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2017-09-15 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2017-09-08 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2017-09-01 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2017-08-25 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2017-08-18 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2017-08-11 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2017-08-04 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2017-07-28 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2017-07-21 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2017-07-14 |
1.0273 |
1.0273 |