1.1585
0.00%+0.0235
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：17.45%
- 最近一年：15.02%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.85%
-
成立日期：2016-12-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
宁波灵均投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-29
- 管理公司：宁波灵均投资 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.1585 |
1.1585 |
| 2019-12-13 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2019-12-06 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2019-11-29 |
1.1219 |
1.1219 |
| 2019-11-22 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2019-11-15 |
1.1288 |
1.1288 |
| 2019-11-08 |
1.1453 |
1.1453 |
| 2019-11-01 |
1.1433 |
1.1433 |
| 2019-10-25 |
1.1354 |
1.1354 |
| 2019-10-18 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2019-10-11 |
1.1367 |
1.1367 |
| 2019-09-27 |
1.1247 |
1.1247 |
| 2019-09-20 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2019-09-12 |
1.1591 |
1.1591 |
| 2019-09-06 |
1.1550 |
1.1550 |
| 2019-08-30 |
1.1306 |
1.1306 |
| 2019-08-23 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2019-08-16 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2019-08-09 |
1.0865 |
1.0865 |
| 2019-08-02 |
1.1078 |
1.1078 |