融义纳新长盈二号
(SR6564)私募组合基金FOF
1.4240
0.00%+0.0200
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：31.37%
- 最近半年：55.46%
- 今年以来：38.79%
- 最近一年：57.52%
- 最近两年：73.87%
- 最近三年：82.56%
- 成立以来：42.40%
-
成立日期：2017-01-16
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2017-01-16
- 管理公司：上海融义
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-06 |
1.4240 |
1.4240 |
| 2021-07-30 |
1.4040 |
1.4040 |
| 2021-07-23 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2021-07-16 |
1.4170 |
1.4170 |
| 2021-07-09 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2021-07-02 |
1.3250 |
1.3250 |
| 2021-06-30 |
1.3690 |
1.3690 |
| 2021-06-25 |
1.3720 |
1.3720 |
| 2021-06-18 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2021-06-11 |
1.3550 |
1.3550 |
| 2021-06-04 |
1.3100 |
1.3100 |
| 2021-05-28 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2021-05-21 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2021-05-14 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2021-05-07 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2021-04-30 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2021-04-23 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2021-04-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-04-09 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-04-02 |
1.0710 |
1.0710 |