1.7177
3.06%+0.0510
单位净值 [2026-10-30]
- 最近一月：14.65%
- 最近一季：17.77%
- 最近半年：20.03%
- 今年以来：30.88%
- 最近一年：36.33%
- 最近两年：88.76%
- 最近三年：75.28%
- 成立以来：71.77%
-
成立日期：2017-03-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2017-03-10
-
基金经理：
---
- 管理公司：毓颜
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-30 |
1.7177 |
1.7177 |
| 2026-10-23 |
1.6667 |
1.6667 |
| 2026-10-16 |
1.6161 |
1.6161 |
| 2026-10-09 |
1.5385 |
1.5385 |
| 2026-09-30 |
1.4982 |
1.4982 |
| 2026-09-24 |
1.5010 |
1.5010 |
| 2026-09-18 |
1.5205 |
1.5205 |
| 2026-09-11 |
1.4871 |
1.4871 |
| 2026-09-04 |
1.4957 |
1.4957 |
| 2026-08-28 |
1.4733 |
1.4733 |
| 2026-08-21 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2026-08-14 |
1.4085 |
1.4085 |
| 2026-08-07 |
1.4060 |
1.4060 |
| 2026-07-31 |
1.4585 |
1.4585 |
| 2026-07-24 |
1.4224 |
1.4224 |
| 2026-07-17 |
1.4014 |
1.4014 |
| 2026-07-10 |
1.3521 |
1.3521 |
| 2026-07-03 |
1.3399 |
1.3399 |
| 2026-06-26 |
1.3737 |
1.3737 |
| 2026-06-18 |
1.3632 |
1.3632 |