大钧玖泰沪港深私募投资基金
(SS2296)私募股票策略股票多头
1.2590
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-07-28]
- 最近一月：-5.90%
- 最近一季：-6.53%
- 最近半年：-5.27%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-21.61%
- 最近两年：-6.46%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：25.90%
-
成立日期：2017-10-24
-
基金评级：
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基金经理：程世杰
刘春雨
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- 成立日期：2017-10-24
基金经理：程世杰
刘春雨
- 管理公司：大钧
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-07-28 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2023-07-27 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2023-07-26 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2023-07-25 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2023-07-24 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2023-07-21 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2023-07-20 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2023-07-19 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2023-07-18 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2023-07-17 |
1.2810 |
1.2810 |
| 2023-07-14 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2023-07-13 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2023-07-12 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2023-07-11 |
1.2850 |
1.2850 |
| 2023-07-10 |
1.2880 |
1.2880 |
| 2023-07-07 |
1.2860 |
1.2860 |
| 2023-07-06 |
1.2900 |
1.2900 |
| 2023-07-05 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2023-07-04 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2023-07-03 |
1.3330 |
1.3330 |