1.0990
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单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2017-05-12
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基金评级:
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-
基金经理:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2026-07-31 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2026-07-24 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2026-07-17 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2026-07-10 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2026-07-03 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2026-06-26 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2026-06-18 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2026-06-12 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2026-06-05 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2026-05-29 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2026-05-22 |
1.2290 |
1.2290 |
| 2026-05-15 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2026-05-08 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2026-04-30 |
1.2090 |
1.2090 |
| 2026-04-24 |
1.2160 |
1.2160 |
| 2026-04-17 |
1.2070 |
1.2070 |
| 2026-04-10 |
1.1800 |
1.1800 |
| 2026-04-03 |
1.1770 |
1.1770 |
| 2026-03-27 |
1.1810 |
1.1810 |