1.0610
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单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2017-05-12
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基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2026-10-30 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2026-10-23 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2026-10-16 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2026-10-09 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2026-09-30 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2026-09-24 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2026-09-18 |
1.1330 |
2.1330 |
| 2026-09-11 |
1.1590 |
2.1590 |
| 2026-09-04 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2026-08-28 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2026-08-21 |
1.1450 |
2.1450 |
| 2026-08-14 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2026-08-07 |
1.0990 |
2.0990 |
| 2026-07-31 |
1.0770 |
2.0770 |
| 2026-07-24 |
1.1030 |
2.1030 |
| 2026-07-17 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2026-07-10 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2026-07-03 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2026-06-26 |
1.1040 |
1.1040 |