1.4838
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2021-06-03
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
基金公司:
上海高毅资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2021-06-03
-
基金经理:
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- 管理公司:上海高毅资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
1.4838 |
1.4838 |
| 2026-08-21 |
1.5021 |
1.5021 |
| 2026-07-31 |
1.4749 |
1.4749 |
| 2026-07-24 |
1.4787 |
1.4787 |
| 2026-07-17 |
1.4335 |
1.4335 |
| 2026-07-10 |
1.4763 |
1.4763 |
| 2026-06-26 |
1.4582 |
1.4582 |
| 2026-06-10 |
1.4098 |
1.4098 |
| 2026-06-05 |
1.4441 |
1.4441 |
| 2025-12-26 |
1.3822 |
1.3822 |
| 2025-12-19 |
1.3590 |
1.3590 |
| 2025-12-12 |
1.3697 |
1.3697 |
| 2025-12-10 |
1.3635 |
1.3635 |
| 2025-12-05 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2025-11-28 |
1.3330 |
1.3330 |
| 2025-11-21 |
1.3099 |
1.3099 |
| 2025-11-14 |
1.3715 |
1.3715 |
| 2025-11-10 |
1.3838 |
1.3838 |
| 2025-11-07 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2025-10-31 |
1.3737 |
1.3737 |