1.4750
------
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2021-06-03
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
基金公司:
上海高毅资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2021-06-03
-
基金经理:
---
- 管理公司:上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.4750 |
1.4750 |
| 2026-07-24 |
1.4787 |
1.4787 |
| 2026-07-17 |
1.4335 |
1.4335 |
| 2026-07-10 |
1.4763 |
1.4763 |
| 2026-06-26 |
1.4582 |
1.4582 |
| 2026-06-10 |
1.4098 |
1.4098 |
| 2026-06-05 |
1.4441 |
1.4441 |
| 2025-12-26 |
1.3823 |
1.3823 |
| 2025-12-19 |
1.3591 |
1.3591 |
| 2025-12-12 |
1.3697 |
1.3697 |
| 2025-12-10 |
1.3635 |
1.3635 |
| 2025-12-05 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2025-11-28 |
1.3330 |
1.3330 |
| 2025-11-21 |
1.3099 |
1.3099 |
| 2025-11-14 |
1.3715 |
1.3715 |
| 2025-11-10 |
1.3838 |
1.3838 |
| 2025-11-07 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2025-10-31 |
1.3737 |
1.3737 |
| 2025-10-24 |
1.3915 |
1.3915 |
| 2025-10-17 |
1.3377 |
1.3377 |