中信证券信信向荣3号
(SSF074)集合理财债券型
1.1861
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：20.18%
-
成立日期：2021-07-30
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-07-30
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1861 |
1.2011 |
| 2026-07-17 |
1.1858 |
1.2008 |
| 2026-07-16 |
1.1856 |
1.2006 |
| 2026-07-15 |
1.1857 |
1.2007 |
| 2026-07-14 |
1.1860 |
1.2010 |
| 2026-07-13 |
1.1860 |
1.2010 |
| 2026-07-10 |
1.1860 |
1.2010 |
| 2026-06-30 |
1.1854 |
1.2004 |
| 2026-06-29 |
1.1854 |
1.2004 |
| 2026-06-26 |
1.1847 |
1.1997 |
| 2026-06-25 |
1.1845 |
1.1995 |
| 2026-06-24 |
1.1842 |
1.1992 |
| 2026-06-23 |
1.1841 |
1.1991 |
| 2026-06-22 |
1.1843 |
1.1993 |
| 2026-06-12 |
1.1836 |
1.1986 |
| 2026-06-11 |
1.1837 |
1.1987 |
| 2026-06-10 |
1.1841 |
1.1991 |
| 2026-06-09 |
1.1847 |
1.1997 |
| 2026-06-08 |
1.1849 |
1.1999 |
| 2026-06-05 |
1.1849 |
1.1999 |